Спостереження за китами на опціонному ринку
Щоб захеджувати портфель чи набрати позицію, великий гравець мусить вийти в опціони — і лишає слід у даних. Ми читаємо ці сліди щодня: конструкції китів, карта ліквідацій з реальних гаманців, рівні max pain — виміряно, не вгадано.
Крок 1 · Спостереження
Щодня збираємо дані, яких немає у відкритому доступі, — і ділимось ними: блок-угоди й опціонні конструкції китів на Deribit і Bybit, реальні позиції найбільших гаманців Hyperliquid, карта ліквідацій. Живі розрізи — кити, рівні, гамма, страх, волатильність — відкриті всім, без реєстрації. Показники ринку звіряємо з діями китів: підтверджують чи ні.
Так ми побачили, як хтось зробив ≈$1.39 млн, поки графік показував боковик Деталі справи №2206 →
Щоранку Радар зводить усе в глибокий аналіз дня — його будує ШІ-модель Fable 5 від Anthropic, шукаючи патерни і сліди розумних грошей у нашому архіві — даних, яких немає у відкритому доступі. Модель доступна кожному, архів — тільки в нас. І звірка: що ми казали вчора і чи справдилось.
Угоди китів · простежено до розв'язки
Розпізнаємо опціонні конструкції з блок-угод, фіксуємо тезу в момент відкриття і доводимо до розв'язки: справдилось чи ні, скільки кит заробив або втратив. Не «сигнали від інсайдерів» — а журнал, у якому видно й те, як великі гроші помиляються.
лічильники живі — перераховуються при кожній збірці сторінки
🔒 Чому цього нема кнопкою «завантажити». Ряди ми не роздаємо — ні безкоштовно, ні за гроші. Назовні йдуть висновки: вердикт по гіпотезі, режим ринку, відсоток, тижнева зернистість. Сирий архів лишається робочим інструментом, з якого живуть перевірки й стеження.
Живі дані · без реєстрації
Виміряно з реальних гаманців — не змодельовано. Coinglass моделює карту з відкритого інтересу; ми читаємо реальні позиції найбільших гаманців прямо з блокчейна. Їхні опціонні ставки — позаблокові угоди й накопичення на Deribit — щодня в Радарі.
Признач стеження на будь-яку подію, яку читає деск — і система сповістить у Telegram у момент, коли вона станеться. Не сигнал купувати: сповіщення, що подія настала. Що робити з нею — вирішуєш ти.
Скільки коштує дізнатися про рух за секунди після того, як він почався — а не з новин наступного ранку?
Налаштувати Вартового →Крок 2 · Перевірка
Є популярні теорії — max pain, «страх розвертає ринок». А є гіпотези, які ми формулюємо самі, шукаючи патерни поведінки спотової ціни активу. І ті, й ті проходять один шлях — перевірку на нашій історії даних, з оприлюдненим результатом: одна теорія підтвердилась, одна спростована, одна підтвердилась із чесним «але».
Ціну не «тягне до max pain» — вона не виходить із зони, де маркет-мейкери лишаються в плюсі. Перевірено на сотнях експірацій під присягою.
Капітуляцію на графіку видно, момент входу — ні. Тому страх у нас — термометр, а не привід діяти.
Разом зі справою №2206 з кроку 1 — три з 256 гіпотез, які ми перевіряємо на BTC та ETH. Уся Картотека відкрита — разом зі спростованими й тими, що лежать у Кладовищі.
Відкрити Картотеку гіпотез →Крок 3 · Полігон
92 стратегії філяться на живих цінах Deribit і ведуть публічний журнал: PnL, кількість програшів підряд, Кладовище для тих, що не вижили. Приховувати нічого — результат бачать усі.
Продає опціони й збирає премію, поки монета лежить у портфелі. Рахунок ведемо у монеті: скільки BTC чи ETH стало в підсумку проти простого утримання. Версії зі страховкою і підсиленням — окремі позиції каталогу.
У каталозі — лише стратегії з десятьма і більше закритими угодами: рахунок, найбільший виграш, збитки підряд. Показуємо в процесі, а не після відбору переможців.
| Стратегія | Родина | загалом | Торгує з | |
|---|---|---|---|---|
| Стратегія Пилинки V2 | — | +$92 969 | 21.03 | |
| Стратегія Пилинки V1 | — | +$37 031 | 20.03 | |
| Перекіс 2.0 V2 | — | +$13 705 | 26.05 | |
| Сходження Волатильності V3 | — | +$12 664 | 26.05 | |
| Перекіс 2.0 V1 | — | +$4 834 | 26.05 |
Бачиш результат: живий PnL усіх 92 стратегії, статуси, Кладовище.
Бачиш суть: що це за стратегія, чому працює і коли система входить.
Бачиш конструкцію: з яких частин зібрана, точні страйки й дати — повністю.
Ті самі конструкції, що ведуть публічний журнал вище, ми готуємо як автоматичного бота на Deribit. Зараз ми збираємо чергу інтересу — це не продаж і не запуск. Перший набір буде свідомо обмеженим: щоб довести механіку, а не набрати натовп.
18 з 50 місць уже в черзі інтересу
Стати в чергу інтересу →Технічна база — статус Introducing Broker Deribit (у процесі); торгівля йде на твоєму рахунку, ми не зберігаємо кошти. Це збір попиту на майбутній продукт, а не пропозиція фінансової послуги і не гарантія запуску. Жодних обіцянок прибутку. Доступність залежатиме від юрисдикції та регуляторних вимог. Минулі результати не гарантують майбутніх. Не інвестиційна рекомендація.
Крок 4 · Варта
Найважливіші зміни стану ринку ми вже зібрали в готові сповіщення: конструкція кита, ліквідаційний кластер, зсув max pain, екстремальний фандинг, натовп проти китів. Вони входять у рівень доступу, який ти обрав, — кожне вмикається й вимикається окремо, у Telegram приходить у момент події. Не порада купувати — факт, що це сталося.
А стрибок волатильності, аномальна тиша на ринку, твоя власна умова чи комбінація умов — налаштовуємо індивідуально.
Калькулятор опціонів · безкоштовно
Конструктор опціонних стратегій під крипту — BTC та ETH. Страйки, експірації та премії живі: підтягуються автоматично з Deribit, найбільшої біржі криптоопціонів і нашого партнера. Збираєш конструкцію з ніг — і одразу бачиш, скільки максимум заробиш, скільки максимум втратиш і де точки беззбитковості. Втрата відома наперед, а не після.
Кол (ставка на ріст), пут (страховка від падіння), стредл, спред — з готових пресетів або власноруч.
Криву прибутку й збитку на живих цінах Deribit: максимум, мінімум, точки беззбитковості, греки.
До якого сімейства стратегій належить твоя конструкція — і як такі поводяться на живому журналі Полігону.
Без реєстрації · без бекенду · живі ціни Deribit. Повністю в браузері — нічого не встановлювати.
Відкрити конструктор →Метод
Кожні 30 хвилин — повний зріз опціонної дошки Deribit BTC/ETH: ціни, OI, греки. Плюс позиції топ-гаманців Hyperliquid — прямо з ланцюга.
Щоранку о 08:30 система читає нічні зміни: хто закривав захист, де виросли стіни, куди змістився max pain — і збирає це в одне розслідування.
Кожен прогноз лягає в журнал із вердиктом: влучив чи ні. Промахи не видаляємо — вони частина методу. Журнал рішень, не сигнали.
Навчання торгівлі опціонами · безкоштовно
На плечі 25× кожен четвертий правильний прогноз гине до власної цілі — біржа знімає позицію раніше, ніж спрацює стоп. Ми не вчимо «як заробити мільйон». Ми показуємо математику, через яку ти втрачаєш капітал, вгадавши напрям, — і як будувати конструкції, що доживають до цілі.
Сліди великих гравців на опціонній дошці й на Hyperliquid: де збирають захист, куди зміщується пальне ліквідацій. Що видно в даних до того, як з'явиться на графіку.
Та сама directional-ставка, що і в сигналі, — але без маржі, яку забирає шпилька. Форма ризику, у якій максимальна втрата відома ще до входу.
Ринок платить за страх більше, ніж страх справджується, — 74% часу. Є конструкції, які збирають цю переплату саме тоді, коли ціна стоїть на місці.
Застрахувати портфель від падіння замість панічного продажу. І змусити давно утримуваний актив приносити дохід, а не просто лежати.
Якщо шукаєш сигнал «купуй зараз» — ми його не дамо, і це принципово. Курс для тих, хто готовий розібратися в математиці ціноутворення, а не отримати готову відповідь. Перший набір обмежений — щоб утримати якість, а не набрати натовп.
черга ні до чого не зобов'язує · освітній матеріал, не інвестиційна порада
Рівні допуску
Від публічного аудиту до інженерного контролю над опціонними конструкціями — отримай оперативну перевагу й глибину. Живі дані та Кладовище безкоштовні; повний аналіз відкривається всім через 7 днів.
Послуги на замовлення · без підписки
Форензик-розбір конкретної події чи гаманця на наших даних — з висновком.
Прогнати твою ідею чи патерн через наш дослідницький конвеєр — з вердиктом на реальних даних.
Доступ до закритого досьє вже доведеної гіпотези з Картотеки: критерії входу, статистика, інструменти.
Підписка · щомісяця або річна
Скільки коштує бачити обсяг, а не лише факт?
Напрямок вгадує й новачок. Рівні маркет-мейкера бачить професіонал.
Безкоштовно · без Telegram · відписка одним кліком · розсилка стартує найближчим часом — записуємо в чергу · як зберігаємо дані